Como criar planilhas de depósito, retirada e saldo

Contabilizar o dinheiro é fundamental para operar um negócio. Monitorar o fluxo de caixa da sua empresa da forma mais simples significa registrar as transações básicas de depósitos e saques e preparar um saldo de conta. Uma maneira é criar impressões de planilha que podem ser preenchidas e mantidas em seus arquivos. Aqui estão alguns passos para conseguir isso usando o Microsoft Office.

Itens que você precisará

Computador
Microsoft Office Suite 2007
Impressora
Papel de impressão

Prepare uma planilha de depósito

Abra uma nova planilha do Microsoft Excel e liste as seguintes informações em três colunas.

Na parte superior da página, destaque as primeiras duas células na primeira linha e clique em "Mesclar e centralizar" na guia "Página inicial", nas seções "Alinhamento". Isso mesclará as duas células na coluna um e dois juntas. Digite "Nome da organização". Vá para a próxima célula na primeira linha e digite "Conta #"

Mesclar as duas primeiras células na segunda linha e, em seguida, digite "Pessoa responsável". Vá para a próxima célula na segunda linha e digite "Data".

Coloque o cursor na primeira célula da terceira linha e digite "Verificações". Vá para a próxima célula e digite "Quantidade". Vá para a próxima célula e digite 'Total'. Em seguida, coloque o cursor na primeira célula da próxima linha e digite "Check #". Em seguida, navegue até a próxima célula e terceira célula. No tipo de célula, um sinal de igual, no entanto, se você fizer o Excel vai pensar que você está prestes a digitar uma fórmula, então você precisará formatar corretamente a célula para interpretar a entrada como uma entrada geral e não uma fórmula. Na guia "Página inicial", na seção "Números", localize a caixa suspensa que diz "Geral". Clique na seta suspensa e selecione "Texto". Em seguida, digite o sinal de igual.

Copie a linha para criar espaço para listar várias verificações na planilha. Destacar essas três células. O Excel formará uma borda ao redor das três células e uma pequena caixa será mostrada no canto inferior direito da terceira célula. Coloque o cursor na pequena caixa e arraste para expandir a placa para oito ou dez linhas.

Coloque o cursor na primeira célula da próxima linha em branco e digite 'Dollar Bills'. Tabule para a próxima célula e digite 'Tally'. Tabule para a próxima célula e digite 'Total'.

Digite o seguinte na primeira e na terceira célula das próximas seis linhas.

Contas em dólar

Ones ($ 1)

Fives ($ 5)

Dezenas (US $ 10)

Twentys (US $ 20)

Fiftys (US $ 50)

Centenas (US $ 100)

Total x 1,00 = x 5,00 = x 10,00 = x 20,00 = x 50,00 = x 100,00 =

Coloque o cursor na primeira célula da próxima linha em branco e digite "Coins". Tabule para a próxima célula e digite 'Tally'. Vá para a próxima célula e digite 'Total'.

Digite o seguinte na primeira e terceira célula para as próximas quatro linhas.

Moedas

Penny ($ 0.01)

Níquel (US $ 0,05)

Dimes (US $ 0,10)

Quartos ($ 0.25)

Total x 0,01 = x 0,05 = x 0,10 = x 0,25 =

Mesclar as duas primeiras células da próxima linha em branco e digite 'Depósito total'. Deixe a próxima célula em branco para preencher as informações. Use o recurso "Pensionistas" na guia "Página inicial" para criar linhas de grade ao redor do texto. Faça as edições finais e salve e imprima. Faça várias cópias do formulário para uso futuro ou preencha o formulário na tela e imprima para seus registros.

Prepare uma planilha de retirada

Abra uma nova planilha do Microsoft Excel e liste as seguintes informações em quatro colunas. A primeira coluna deve listar os títulos das informações necessárias e a segunda coluna deve ser deixada em branco para preencher as informações. Você pode adicionar ou excluir alguns títulos para personalizar de acordo com as necessidades de sua empresa.

Realce as duas primeiras células no topo da página na primeira linha e clique em 'Mesclar e centralizar' na guia 'Página inicial' nas seções 'Alinhamento'. Isso mesclará as duas células na coluna um e dois juntas. Digite "Nome da organização". Vá para a próxima célula na primeira linha e digite "Conta #"

Mesclar as duas primeiras células da segunda linha e, em seguida, digite "Pessoa responsável". Vá para a próxima célula na segunda linha e digite "Data".

Coloque o cursor na primeira célula da terceira linha e digite "Data". Em seguida, navegue até a próxima célula e digite "Razão". Em seguida, navegue até a próxima célula e digite "Quantidade".

Deixe várias linhas em branco para várias entradas. Atualize esta planilha como retiradas de dinheiro são feitas. Decida se você irá totalizar esses saques diariamente, semanalmente, mensalmente ou até trimestralmente. Quando tiver concluído as entradas do período de tempo selecionado, mescle as três primeiras células da próxima linha em branco e digite 'Total de retiradas'. Deixe a próxima célula em branco para preencher as informações. Use o recurso "Pensionistas" na guia "Página inicial" para criar linhas de grade ao redor do texto.

Faça as edições finais e salve. Preencha o formulário na tela e imprima para seus registros.

Folha de Balanço

Abra uma nova planilha do Microsoft Excel e liste as seguintes informações em quatro colunas.

Na parte superior da página, destaque as primeiras duas células na primeira linha e clique em "Mesclar e centralizar" na guia "Página inicial", nas seções "Alinhamento". Isso mesclará as duas células na coluna um e dois juntas. Em seguida, digite "Nome da organização". Vá para a próxima célula na primeira linha e digite "Conta #"

Mesclar as duas primeiras células da segunda linha e, em seguida, digite "Pessoa responsável". Vá para a próxima célula na segunda linha e digite "Data".

Mesclar as três primeiras células da próxima linha em branco e digite 'Iniciando saldo da conta'. Deixe a quarta célula em branco para preencher o valor.

Mesclar as três primeiras células da próxima linha em branco e digite "Receita". Deixe a quarta célula em branco para preencher o valor. Na segunda célula das próximas várias linhas, digite todos os títulos de origem da receita que sua empresa recebe. Deixe a terceira célula em branco. Preencha os valores na quarta célula.

Mesclar as três primeiras células da próxima linha em branco e digite "Receita total". Deixe a quarta célula em branco para preencher o valor total.

Mesclar as três primeiras células da próxima linha em branco e digite "Responsabilidades". Deixe as células em branco. Na segunda célula do próximo tipo de linha em branco, 'Despesas'. Na terceira célula das próximas várias linhas, liste todas as despesas da sua empresa. Isso inclui coisas como aluguel, telefone e suprimentos. Deixe a quarta célula em branco para preencher o valor.

Mesclar as três primeiras células da próxima linha em branco e digite 'Total' Despesas '. Deixe a quarta célula em branco para preencher o valor total.

Digite 'Payables' na segunda célula da próxima linha em branco. Na terceira célula das próximas várias linhas, liste todos os nomes de fornecedores ou contratados que você paga por produtos ou serviços. Isso inclui coisas como taxas de serviços de fornecedores como CPA, empresa de marketing ou talvez materiais de construção. Deixe a quarta célula em branco para preencher o valor.

Mesclar as três primeiras células da próxima linha em branco e digite 'Total de contas a pagar'. Deixe a quarta célula em branco para preencher o valor total.

Digite 'Retiradas' na segunda célula da próxima linha em branco. Na terceira célula das próximas várias linhas, liste todas as razões pelas quais você retirou dinheiro da conta. Consulte a sua planilha de retirada para um registro preciso. Deixe a quarta célula em branco para preencher o valor.

Mesclar as três primeiras células da próxima linha em branco e digite 'Total de retiradas'. Deixe a quarta célula em branco para preencher o valor total.

Mesclar as três primeiras células da próxima linha em branco e digite 'Total de contas a pagar'. Deixe a quarta célula em branco para preencher o valor total.

Saldo Remanescente: Adicione Saldo Remanescente e Receita Total juntos. Em seguida, subtraia as despesas totais, as contas a pagar e as retiradas. O resultado é o saldo restante.

Use o recurso "Pensionistas" na guia "Página inicial" para criar linhas de grade ao redor do texto. Faça as edições finais e salve. Preencha o formulário na tela e imprima para seus registros.

Dicas

Use uma máquina de calcular de 10 teclas para calcular o total de todas as verificações recebidas. Você deve fazer uma cópia da fita de adição. Guarde a cópia para a planilha após a conclusão.

Salve as planilhas depois de ter inserido suas informações para que você possa retê-las até que esteja pronto para imprimir e arquivar. Também pode ser inteligente manter uma planilha de trabalho para backup.

Sempre registre um motivo para saques em dinheiro para que você possa contabilizar a redução em dinheiro na conta.

Pode ser benéfico para comprar uma caixa de bloqueio ou seguro que pode ser mantido no escritório entre depósitos.