Os relatórios do tesoureiro são partes essenciais da organização das finanças de uma empresa ou organização. Eles devem seguir uma fórmula básica, mas fora dessa fórmula, eles são documentos flexíveis que podem mudar para atender a necessidades específicas.
Fórmula Básica
Determine o saldo inicial. Esta é a quantia em dinheiro que a organização tinha no início do período de tesouraria (geralmente os relatórios são feitos a cada trimestre ou ano). O formato geral é colocar a frase "Staring Balance" em uma coluna à esquerda e, em seguida, colocar o valor (por exemplo, "3500.24") sem um sinal de dólar na coluna da direita.
Determine as despesas. Em que a organização gastou dinheiro durante o período do Tesouro? Organize as despesas em categorias claras e fáceis de entender, como "Suprimentos" ou "Arrecadação de fundos", e detalhe todas as despesas individuais abaixo da categoria.
Determine o iIncome. Sua organização ganhou algum dinheiro? Em caso afirmativo, coloque a fonte de receita (por exemplo, "Venda de bolos") em uma coluna à esquerda e, em seguida, coloque as quantias exatas à direita (por exemplo, "875,00").
Determinar o saldo final. A fórmula para isso é "Saldo inicial" menos "Despesas" mais "Renda" é igual a "Saldo final". "Saldo final" deve estar em uma coluna à esquerda com o valor total à direita.
Digite o relatório. O relatório deve ser escrito no papel timbrado da organização. O "Relatório do Tesoureiro" deve estar centrado na parte superior da página, abaixo do timbre. Indique o período do relatório no lado esquerdo da página. "Saldo inicial", "Despesas", "Renda" e "Saldo final" devem estar todos em negrito na coluna à esquerda, com os números apropriados listados abaixo.
Assine e adicione anexos. O nome completo e posição do tesoureiro deve terminar o relatório. O tesoureiro deve assinar o relatório e anexar cópias de quaisquer documentos de apoio ao relatório, por exemplo, extratos bancários e relatórios de captação de recursos.
