Como criar um balanço em QuickBooks

Um balanço é um instantâneo da posição financeira da sua empresa em um momento específico. Um lado do balanço detalha seus ativos, enquanto o outro exibe suas responsabilidades e patrimônio líquido. Os dois lados devem ser iguais ou equilibrados, daí o nome do relatório. Um balanço pode ser gerado através das ferramentas de relatórios no software QuickBooks.

Tipos de folhas de balanço

Cinco tipos diferentes de balanços podem ser gerados no QuickBooks.

• Padrão: Um balanço básico que mostra seus ativos, passivos e patrimônio para uma data específica.

• Detalhe: Expande os dados no balanço standard, exibindo os saldos inicial e final do mês, juntamente com cada transação realizada durante o período.

• Resumo: Um breve relatório que mostra apenas os saldos finais de todos os tipos de contas, em vez de cada conta individual. Por exemplo, o relatório de resumo mostrará o saldo de contas a receber como uma quantia fixa em vez de separado pelo tipo de recebível.

• Comparação do ano anterior: Compara o balanço de uma data específica deste ano a uma data correspondente um ano antes.
• Classe: Os dados no balanço patrimonial são exibidos por classe, que é a forma de categorizar suas transações do QuickBooks. Por exemplo, as aulas de despesas para um fotógrafo podem incluir transporte, alimentação e alojamento, equipamento fotográfico, equipamento informático, assistente, DVDs e impressões, correio e marketing. As classes devem ser atribuídas a cada transação de receita e despesa para poder usar este relatório

Gerando um Balanço

1. Abra o QuickBooks e escolha a conta do Arquivo menu a partir do qual você deseja gerar o balanço.

2. Clique Relatórios e escolha Empresa e Financeiro no menu suspenso.

3. Escolha o tipo de balanço que atenda às suas necessidades atuais no submenu.

Dicas

• O balanço será para o data atual quando é exibido pela primeira vez na tela. Você pode clicar no campo de data e inserir uma nova data para visualizar o relatório de um período de tempo diferente. Escolha Atualizar depois de digitar as novas datas para gerar o balanço revisado.