As empresas que operam com base somente em dinheiro precisam manter um diário de recebimentos de caixa. Um diário é dividido em colunas para: a data de cada transação; dinheiro recebido para vendas de mercadorias: descontos de vendas: e um total acumulado do dinheiro recebido de cada compra. Isso mantém registros comerciais precisos. Ele também ajuda a acompanhar o desempenho do seu negócio e oferece suporte às declarações de impostos da empresa. Manter um diário de recebimentos de caixa ao longo do tempo permitirá que você preveja o fluxo de caixa e veja padrões nas vendas de sua empresa.
Itens que você precisará
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Livro contábil
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Software de contabilidade de computador ou um sistema on-line
Decida rastrear todos os recebimentos de caixa usando um livro contábil ou um razão contábil. Staples, Office Depot e OfficeMax vendem livros com capa dura. Compre software de negócios como, Quicken, Quickbooks, Contabilidade Simples, Peachtree. Faça o download gratuito ou adquira diários de recebimento de dinheiro on-line. Escolha o diário de recebimentos de caixa que melhor atenda aos requisitos do seu negócio.
Insira a data da compra em dinheiro no recibo de compra. Certifique-se de que a data e todas as informações correspondam ao recibo de compra por escrito.
Insira o valor em dinheiro recebido do cliente.
Escreva em qualquer desconto de vendas que você forneceu ao cliente na coluna de desconto de vendas.
Subtraia o desconto de vendas do dinheiro recebido. Escreva um zero com uma linha, se não houver desconto de vendas.
Adicione o valor total recebido para a transação ao valor em dinheiro na coluna total em execução. A coluna total em execução fornece à sua empresa um total acumulado de todos os recebimentos em dinheiro. Adicionar cada novo recibo ao total anterior de recibos dá-lhe um total exato da quantia para todas as vendas.
Dicas
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As empresas que fazem um grande volume de recebimentos de caixa podem querer numerar cada recebimento que recebem e criar uma coluna para anotar esse número junto com as outras informações da transação. Forneça à sua empresa um sistema de armazenamento para cada recibo recebido.
Aviso
Se você não monitora sua revista de recebimentos de caixa diariamente, os recebimentos podem se perder e os totais de dinheiro podem não ser precisos. Periodicamente, verifique seu diário com seus extratos bancários.
