Muitas empresas mantêm um fundo de caixa para pagar pequenas despesas diárias de negócios, como material de escritório. Para criar e manter um fundo de caixa, você deve financiá-lo com dinheiro da sua empresa. A maneira mais simples de fazer isso é escrever um cheque em dinheiro pequeno usando sua conta corrente de negócios. Com uma contabilidade cuidadosa, a manutenção de um fundo para pequenas despesas ajudará a simplificar as transações comerciais.
Coloque a data atual na linha de data do cheque. Escreva “Petty Cash” na linha “Pagar à Ordem De” do cheque. Adicione o valor do cheque na caixa do dólar. Muitas empresas mantêm US $ 100 em um fundo de caixa. Escreva o valor em dólares em palavras na linha apropriada do cheque. Assine o cheque com sua assinatura.
Registre o cheque no registro de cheques da conta corrente. Escreva “Petty Cash” e o valor em dólar no registro e subtraia o valor em dólar do saldo da conta corrente do seu negócio.
Apresente o cheque em seu banco e receba a quantia correta de dinheiro. Solicite o dinheiro nas denominações de notas e moedas que você deseja para facilitar a compra com o dinheiro.
Coloque o caixa pequeno na caixa e crie um diário contábil para registrar as transações em dinheiro. Escreva a data atual, "DR" (Débito) e "Petty Cash" no topo. Escreva o valor do cheque que você escreveu para o caixa pequeno após essa entrada. Escreva "CR" (Crédito) e "Petty Cash" e escreva o mesmo valor que o dinheiro que você colocou na caixa de depósito.
Dê a uma pessoa a chave e a responsabilidade de usar o dinheiro e contabilizar isso.
Registre as horas em que você usa o pequeno dinheiro no diário. Inclua uma descrição das despesas, a data e a quantidade de dinheiro que você usou na caixa de pequenos-almoços. Coloque os recibos para verificar as despesas na caixa de depósito.
Some as despesas no diário à medida que você usa o caixa.O total das despesas e a quantia em dinheiro na caixa para pequenos gastos deve ser igual ao total de dinheiro que você colocou na caixa.
Reabastecer o dinheiro quando você usa quase tudo. Escreva outro cheque para "Petty Cash" para o valor total das despesas. Isso trará de volta o total de caixa para o total original.
Registre a quantia de dinheiro que você coloca na caixa de dinheiro para substituir o caixa na revista como crédito e acrescente a data.
