O cálculo de recebimentos de caixa não é difícil, desde que o fornecedor que recebe o dinheiro tenha um sistema para registrar cada venda. Um recibo de caixa é o registro impresso de uma venda entre um fornecedor e um cliente. Quando um fornecedor efetua uma venda, o cliente geralmente recebe um recibo da compra concluída como prova de que a transação ocorreu no preço registrado no recibo. Os fornecedores podem acompanhar todas as vendas, registrando os recebimentos de caixa em um diário de recebimentos de caixa.
Itens que você precisará
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Recibos em dinheiro
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Jornal de recebimentos de caixa
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Conta corrente de negócios
Registre a transação concluída de uma venda em um recibo de caixa. Inclua no recibo de caixa o preço final de venda, a quantidade comprada, o momento da venda e a data da venda. Cada recibo de caixa deve ter seu próprio número de fatura.
Insira as informações de cada recibo de caixa em seu diário de recebimentos de caixa. Cada recibo deve ter sua própria linha de entrada no diário. Organize seu diário de uma maneira que faça sentido para o seu negócio. Por exemplo, um revendedor de carros usados pode segmentar o jornal por marca e modelo de veículo.
Depositar todo o dinheiro recebido das vendas em sua conta corrente de negócios em tempo hábil. Todos os pagamentos recebidos por vendas em dinheiro devem ser depositados no final do dia útil, se possível.
Reconcilie seu extrato de conta corrente de negócios com seu diário de recebimentos de caixa. Some todos os recebimentos de caixa registrados em seu diário de recebimentos de caixa em um determinado período de tempo e compare-o com os depósitos feitos em sua conta corrente de negócios. Por exemplo, se o demonstrativo de verificação de negócios do mês mais recente mostrasse que você depositou US $ 14.000 e o diário de recebimentos de caixa tivesse aumentado para US $ 17.000 no mês, você gostaria de reconciliar essa discrepância observando seus recebíveis de contas e pagamentos de clientes não coletados para identificar fonte dessa discrepância.
