Comunicar com precisão e honestidade os pontos fortes e fracos de sua empresa ajudará a convencer os investidores a investir seu dinheiro nos negócios. Um relatório de análise financeira é um documento que será de grande interesse para os investidores, pois contém uma avaliação detalhada da saúde financeira da sua empresa. Escreva um relatório de análise financeira comparando custos e benefícios, traduzindo esses conceitos em valores reais em dólares. Em vez de encobrir os desafios econômicos, admitir abertamente ameaças ao bem-estar da empresa sem medo de afastar as partes interessadas. Observadores de mercado profissionais que provavelmente investirão entendem que os custos e a renda dependem frequentemente de variáveis como os mercados globais. Uma avaliação transparente e objetiva das finanças da sua empresa servirá como uma fonte confiável, atraindo investidores para uma análise mais profunda.
Comece o relatório com um “Resumo Executivo” das principais conclusões da análise financeira. Indique o período de tempo em que o estudo se concentrou. Identifique a empresa solicitando o relatório.
Prepare uma introdução que enfatize os objetivos do relatório. Defina os termos financeiros necessários para entender esses objetivos. Por exemplo, um objetivo de relatório pode ser medir a relação custo-benefício de uma empresa. Isso exigiria que o relatório também definisse termos como “custos do projeto” que ajudassem a esclarecer os pontos principais.
Vá para uma seção intitulada “Recursos”. Escreva uma descrição geral dos dados analisados e de onde eles vieram. Exemplos de recursos incluem declarações de renda, balanços, índices de estoque, custos operacionais e estatísticas de armazém.
Descreva mais os recursos sob o título "Método de coleta de dados". Indique se os dados foram fornecidos por diferentes fontes, como agências governamentais ou departamentos da empresa. Explique o método de cada fonte para relatar dados. Discuta como a análise foi responsável por esses métodos de relatório distintos.
Ligue para a próxima seção “Eventos Financeiros Significativos”. Enumere os eventos que ocorreram durante o período de tempo estudado e que alteraram os resultados. Por exemplo, ganhos não realizados em vendas de ações durante o ano passado podem explicar o aumento inesperado da receita da empresa. Em seguida, identifique as compensações para esse aumento na renda.
Continue com uma seção intitulada "Resultados detalhados". Forneça uma análise abrangente dos retornos de investimentos, declarações de renda, balanços e índices de produtividade. Comente sobre cada um desses fatores e forneça suporte para suas declarações com tabelas e gráficos.
Compare os resultados de trimestres diferentes em uma seção chamada "Análise de variação". Por exemplo, compare as vendas do quarto trimestre com as vendas médias.
Crie um apêndice para "Receitas Financeiras". Defina como esse termo foi usado para preparar o relatório. Tabule as receitas durante o período de tempo da análise. Por exemplo, o relatório pode registrar as vendas de compensado para todos os contratos em um determinado ano. Distinguir entre o montante de compensado efectivamente vendido no ano e o montante previsto nos contratos assinados nesse ano.
Termine o relatório com um apêndice para “Observações”. Discuta os problemas encontrados na análise dos dados e, em seguida, explique como o método de pesquisa lidou com os problemas. Conclua com uma declaração que projeta o desempenho futuro com base em resultados passados.
