Os relatórios financeiros corporativos, também conhecidos como relatórios anuais, precisam ser preenchidos uma vez por ano pelo CEO da empresa e pela pessoa responsável pelas finanças da empresa. O relatório apresenta a situação financeira da empresa mostrando os ativos, passivos, vendas e despesas da empresa. Como esse tipo de relatório precisa ser feito uma vez por ano, pode ser uma boa ideia criar um modelo, para que você não precise recomeçar do zero a cada ano.
Comece criando um modelo de página de título, onde o escritor pode adicionar a data do relatório financeiro e o nome da pessoa que o escreveu no ano determinado. Escreva o nome da empresa e o título "Relatório financeiro" na primeira página.
Adicione o título "Carta do CEO" na segunda página do modelo de relatório financeiro. Em forma de ponto, explique o conteúdo que precisa ser tratado pelo CEO na carta. Isso inclui discutir o ano financeiro da empresa, reconhecendo quaisquer mudanças negativas nas finanças da empresa e como a situação financeira pode ou não afetar clientes, investidores ou acionistas. A carta do CEO serve frequentemente como uma introdução ao relatório financeiro.
Adicione o título "Ativos" à próxima seção do modelo de relatório financeiro. Crie uma lista de espaços em branco no lado esquerdo da página, onde o gravador pode inserir os ativos pertencentes à empresa. Crie linhas correspondentes para cada ativo, onde o escritor pode adicionar a quantia de cada ativo no lado direito. Na parte inferior da coluna do lado direito, adicione uma seção total em que o gravador pode adicionar o valor total de todos os ativos.
Adicione o título “Responsabilidades” à seção anterior aos ativos. Crie uma página idêntica à seção de recursos e ofereça a seção de valor total na parte inferior. Isso permite que o escritor escreva as obrigações da empresa e adicione-as para obter uma soma total de passivos. Crie uma seção na próxima página, onde o escritor pode descobrir o valor líquido do negócio, subtraindo a soma total de passivos dos ativos. Explique como o escritor fará isso, se possível.
Crie 12 planilhas que permitem ao gravador adicionar despesas para cada mês do ano fiscal que está sendo relatado. Como as despesas são flexíveis e podem mudar com frequência, permita alterações para cada mês criando novas planilhas para cada mês. Para cada mês, ofereça uma seção total onde você poderá somar as despesas do mês inteiro. Também oferecem um total anual, onde o escritor pode somar as despesas anuais totais. Repita essa etapa inteira criando 12 planilhas adicionais para indicar as vendas de cada mês durante o ano fiscal em questão. Certifique-se de que cada planilha tenha sua própria seção de soma total e uma seção anual seja adicionada também.
Comece com o mês de janeiro e subtraia as despesas de janeiro das vendas de janeiro. Determine se a empresa gastou mais em janeiro do que ganhou. Repita este passo com cada mês para determinar os ganhos e gastos da empresa. Adicione tudo no final para determinar se a empresa ganhou ou gastou mais durante o período financeiro em discussão. Forneça espaço para que o escritor possa criar gráficos para cada mês, se desejado. Não é um requisito, mas ajuda a ilustrar os números de uma forma mais organizada.
Adicione “Conclusão” como o título da seção final do relatório financeiro. Crie uma lista de pontos que o escritor deve usar para escrever a conclusão. O escritor deve destacar os resultados das planilhas e oferecer soluções potenciais para o período financeiro em questão. Por exemplo, se as despesas são constantemente maiores do que as vendas, ofereça soluções em termos de economia e corte de despesas específicas.
