Um dinheiro em caixa refere-se a uma reserva de dinheiro, geralmente em pequena quantidade. Você pode usar os fundos em dinheiro para diversos fins; por exemplo, para dar alteração aos clientes ou para pagar despesas de negócios menores. Você pode criar uma quantia temporária em dinheiro para pagar apenas as despesas especificadas. Caso contrário, você poderá optar por manter uma conta de caixa permanente permanente que você reponha regularmente para cobrir despesas inesperadas.
Determine as regras para o fluxo de caixa. Decida que tipos de despesas os fundos do flutuante em dinheiro pagarão, a quantia de dinheiro que você deseja manter no fluxo de caixa, o período de tempo durante o qual você deseja manter o dinheiro flutuante e com que regularidade você reabastecerá os recursos em dinheiro. flutuador.
Indique um guardião para cuidar das tarefas do dia-a-dia relacionadas com o fluxo de caixa. O custodiante determinará se deve desembolsar o dinheiro em espécie, de acordo com as diretrizes definidas.
Armazene os fundos em dinheiro em um local seguro e protegido; por exemplo, em um cofre, uma gaveta trancada ou uma caixa de metal.
Anuncie o estabelecimento do dinheiro para qualquer pessoa que precise usar os fundos. Se alguém quiser usar o dinheiro em espécie, ele deve obter a aprovação do custodiante. Quando o nível de fundos cai abaixo do nível especificado, o custodiante deve se aproximar da pessoa encarregada das finanças da empresa para reabastecer a conta.
Instrua o custodiante a manter registros sobre quaisquer aumentos e reduções no nível de fundos em dinheiro. O pessoal responsável pelas finanças e contabilidade da empresa pode precisar das informações.
